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爆赚超6000亿!揭秘2万亿公募基金重仓股(附名单)

2019-07-11 00:52爱有米资讯编辑:爱有米资讯人气:


随着基金一季报披露工作的结束,公募基金赚钱效应开始显现。
天相投顾统计数据显示,今年一季度,公募基金暴赚6168.84亿元,相较而言,2018年四季度为亏损1412.09亿元。
随着A股市场回暖,一季度,偏股基金(股票型基金和混合型基金)净赚5083.4亿元,占比超过八成。值得注意的是,公募基金在一季度全线加仓!
纳入统计的2019年一季度公募基金的平均股票仓位为72.27%,较2018年四季度的62.66%大幅提升近10个百分点。
截至一季度末,混合型基金持股仓位为69.95%,单季度加仓10个百分点;股票型基金持股仓位达到88.82%,同样环比增加3.7个百分点,加仓迹象明显。
截至2019年首季末,公募基金在股票上的配置总规模达2.04万亿元,比2018年年底的1.56万亿元增长了30.58%。


一季度最受青睐的20只个股
作为A股市场重要的风向标,公募基金的动向值得关注,目前基金重仓股已经全部显露,共涉及1799家上市公司,较2018年四季报增加137家。
据wind数据显示,一季度最受欢迎的个股为中国平安(601318),一季度629只基金持有该股,持有总市值高达328.99亿元。
其次为贵州茅台、五粮液和伊利股份、招商银行,均获超过300只基金青睐。
数据来源:天相投顾
前十大重仓股还有立讯精密、长春高新、格力电器、海康威视和万科A。
值得一提的是,近日,中国平安、贵州茅台股价均在盘中创下历史新高,分别为88.09元、981.22元,一季度,两家公司股价也纷纷上涨了37.43%、44.74%。
一季度新进前十大重仓股的五粮液,一季度同样表现不俗,同期内其股价上涨了86.71%。


中国平安,增持市值达132亿
在10年多加仓最猛的一季,股票型基金接近满仓操作状态。而公募基金们一季度加仓的主要方向在哪里呢?
据国金证券研报分析,一季度基金增持比例较高的行业一次为:食饮(白酒)、农业(猪)、电子(半导体)、家电等,增持比例分别为4.30%、2.22%、1.02%和0.84%。
图片来源:国金证券研报
而“农业”也连续获得两个季度增持,食饮、家电和保险则由上季度的减持转为增持。
个股方面,中国平安仍是公募基金第一大重仓股,贵州茅台、五粮液等消费类股票同样备受公募基金的青睐。
实际上,增持前十的股票,与基金的前十大重仓股有不少重合。数据来源:天相投顾
除了上述3只,一季度公募基金增持居前的个股还有立讯精密、温氏股份、长春高新等。
从一季度公募基金持仓结构来看,也有比较明显的腾挪特征。
而一季度,公募对核心仓位的增减持操作,最主要的是看中这些股给基金投资带来的投资收益。
据统计,公募基金一季度重仓持有的前20只股票平均涨跌幅为44.73%,大幅甩开上证指数。而从获增持的前20只股来看,公募大举增持的中国平安、五粮液、贵州茅台等均为基金净值攀升带来不错收益,而正邦科技一季度股价直接翻了两倍,牧原股份股价也成功翻番。
业内人士表示,一季度偏股基金整体上采取更为积极的配置策略,风险偏好明显抬升。


银行、地产股被大举减持
从一季度公募基金持仓结构来看, 减肥药价格,也有较为明显的挪腾特征,资金流向涨幅较高的个股同时,也从涨幅较低的个股中流出。
由于本轮行情中,银行股相对滞涨, 太原火灾,也或许是因机构大幅减仓所致。
据天相投顾数据显示,一季度公募基金减持榜中,工商银行、农业银行的减持市值,分别排第一、三名,分别减持22.41亿元、13.85亿元。排名第二的是国电南瑞,一季度公募基金减持14.59亿元。
数据来源:天相投顾
据统计,上述遭遇减持的前20只股票同期平均涨幅仅为14%。
另一方面,若以减持比例来看,地产股在一季度则被大举减仓。
进入2019年一季度后,万科A、保利地产等龙头股却正在被公募基金调整。
目前仅有297只基金重仓持有万科A,合计持股数量较去年第四季度环比减少8250.43万股,该股下滑至基金第十大重仓股;保利地产的基金持股数量环比减少2.14亿股,该股也跌出重仓股前十。


基金经理:看好结构性机会
当前偏股型基金的股票仓位已达到88%以上, 古金金,A股此前素有“88魔咒”传闻,意思是在仓位达到88%后,A股就要见顶回落。
而回落的重要原因便是缺乏增量资金。
一位公募人士表示,虽然目前股基仓位已达88%,但后续包括新发基金、外资、机构资金等增量资金仍然值得期待。
据中信证券研报预计,2019年A股市场增量资金净流入量约为9000亿元,年初至今已流入约7000亿元,这些资金则主要来自私募基金、杠杆资金和公募基金。图片来源:中信证券研报
中信证券认为未来预计增量流入规模最大的三大主题分别是外资、股票回购和保险资金。
当前,多位基金经理认为,今年A股的结构性投资机会显著,但须警惕市场情绪过于乐观以及上市公司业绩低于预期的风险,不少绩优公募仍将保持中性偏高的仓位,并精选拥有核心竞争力、估值与成长匹配的优质个股。
另一位公募基金经理也表示,从目前情况来看,后市货币政策大概率会“过松就收、过紧就放”。在当前点位下,市场出现5%甚至更大幅度波动都可以理解。但中长期来看,A股的估值仍然不高,结构性机会值得把握,看好消费、医药、科技等板块。


全小景调查

今日,A股震荡下行,题材股大幅回落。沪指失守3200点,北向资金全天净流出65亿元,燃料电池题材上演跌停潮,石墨烯题材亦跟随大跌。
昨日大跌后,对市场情绪打击较大。昨晚的小景调查显示,超过44%的小伙伴“看空”。
连续2日回调后,明日会否止跌回升呢?
(来源:爱有米)
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